山西交通运输投融资集团有限责任企业2018年度财务等重大信息公开
来源:       发布时间:2019-06-28       字号:大  中  小 ? ?
一、年度报告
(一)企业基本情况
中文名称:山西交通运输投融资集团有限责任企业
中文简称:交融集团
英文名称:Shanxi  Transport  Investment  Group Limited  
Company
英文缩写:Transport  Investment  Group
法定代表人:刘胜
股东名称:betway必威官网-首页
注册地址:山西示范区高新街35号东楼十层
经营范围:从事高速公路重大基础设施的投资、建设、服务、经营、管理等业务
办公地址及邮政编码:山西示范区高新街35号东楼十层,030006
电子信箱:sxjrbgs@163.com
企业概况:山西交通运输投融资集团有限责任企业(以下简称“交融企业”)是由山西省人民政府批准并依法设立的法人独资企业,股东为betway必威官网-首页(以下简称“高速集团”),2012年5月成立,2014年11月重组,注册资金50亿元。
交融企业内设综合办公室、党群工作部、经营管理部共3个部室。下设山西平榆高速公路有限责任企业、山西吕梁环城高速公路管理有限责任企业,经营平遥至榆社、吕梁环城两条高速公路。
2012年以来,交融集团认真贯彻落实省委省政府、省国资委、省交通运输厅、交控集团及省高速集团的决策部署,紧紧围绕“以路为基、效益至上、投资引领、创新发展”的引导方针,一手抓内部建设,全面夯实基础,积极完善法人治理结构,切实强化运营管理,制度建设、队伍建设、党建党风清廉建设不断加强,依法治企不断深入,安全生产形势总体平稳有序。一手抓高速公路项目投融资工作,密切关注全省高速公路计划、安排和建设,跟踪优势项目,做实前期基础工作,同时积极拓展融资渠道,先后与十多家银行及金融机构建立了融资互信合作关系,2017年8月,经评级机构评定,企业信用评级为AA。交融集团坚持做强主业,多元发展,力争建成省内一流的综合类交通企业,为全省交通事业发展做出更大的贡献。
(二)主要会计数据和财务指标
1.报告期收入利润情况(单位:万元)

报表项目

2018年度

营业收入

120,121.52

销售费用

0

管理费用

3,015.73

财务费用

33,810.45

利润总额

42,664.03

净利润

41,301.38



2.报告期资产负债情况(单位:万元)

主要报表项目

2018年度期末余额

资产总额

1,310,365.96

负债总额

734,938.01

所有者权益

575,427.95

存货

96.69

应收票据及应收账款

110.84

应付票据及应付账款

621.34

固定资产

1,712.3

应交税费

522.3


3.年度审计报告意见重要部分摘要
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对交融集团2018年度年报审计的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了交融集团2018年12月31日合并及企业的财务状况以及2018年度合并及企业的经营成果和现金流量。
(三)出资人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
股东:betway必威官网-首页
出资金额:50亿元
出资时间:2012年5月7日出资30000万元,2012年6月25日出资200000万元,2012年7月20日出资30000万元,2012年7月24日出资100000万元;2012年9月11日出资140000万元。
(四)董事、监事、高级管理人员的任职和年度薪酬情况
1.董事、高级管理人员的任职情况
赵国珠,男,1962年1月出生。现任山西省高速公路集团有限企业党委委员、工会主席,2009年8月至2017年4月,任榆平高速公路建设管理处党委书记,2016年7月至2017年4月,任山西平榆高速公路有限责任企业,党委临时负责人,2017年4月至2017年7月,任山西交通运输投融资集团有限责任企业,党委副书记、副董事长、副总经理(保留原职级),2017年7月至2018年8月,任山西交通运输投融资集团有限责任企业,党委书记、董事长;2018年8月至今,任山西省高速公路集团有限企业党委委员、工会主席。
杨建红,男,1966年9月出生,2016年7月任平榆高速公路有限责任企业临时负责人(全面负责运营管理工作)。2017年4月至2018年9月,任山西交通运输投融资集团有限责任企业副董事长、董事、副总经理、山西平榆高速公路有限责任企业董事长、董事。
杨文斌,男,1969年12月出生,现任山西平榆高速公路有限责任企业董事、董事长;2003年1月至2016年6月,在山西省地方海事局工作,曾任山西省地方海事局办公室主任,2016年6月至2018年11月,任山西交通运输投融资集团有限责任企业党委委员、董事、副总经理;2018年11月至今,任山西平榆高速公路有限责任企业董事、董事长。
2.董事、高级管理人员的年度报酬情况

序号

姓名

职务

2018年税后实发工资(元)

备注

1

赵国珠

党委书记、董事长

177969

1-8月(含2016年薪兑现)

2

杨文斌

党委委员、副董事长、副总经理

167998

1-8









3. 员工年均收入水平

2018年企业从业人员人均工资71068元;在岗职工人均工资74237元。
(五)企业控股股东及实际控制人发生的变化
交融集团股东为betway必威官网-首页,2018年度无变化。
法定代表人由赵国珠变更为刘胜。
(六)董事会报告摘要
2018年,交融企业在省高速集团的正确领导下,紧紧围绕高速公路运营管理各项工作目标,全力推进经营管理、安全生产监管等工作,管理机制不断完善,依法治企不断深入,安全生产形势总体平稳有序,经济效益显著提高,各项工作取得了积极成效。所属各企业各项公路技术指标均达到考核要求,平榆高速公路、吕环高速公路养护质量评定等级均为“优”,所辖路段均处于良好的运行状态。
1.围绕收费、养护、路政治超、服务区、信息监控、机电保障等核心业务,建立和完善现代企业制度,实现提质增效,强化安全管理,全面推动企业运营管理各项工作实现高质高效发展,运营管理水平不断提升。
2.在养护管理方面。坚持“预防为主,防治结合,安全至上”的原则,加强日常管养,强化预防养护,突出“以路面养护为中心”,开展各项养护工作,营造“畅、洁、绿、美、安”的交通环境。
3.在收费管理方面。所属路段收费人员发卡差错率、入口客车放行速度等核心业务指标均得到显著提升,大力推广收费站文明微笑服务,完成了收费岗亭文明微笑服务配套设施改造,全面推广文明微笑服务,打造特色服务品质。
4.在路政治超管理方面。坚持以“公正执法,文明服务,清廉办案”为总则,紧紧围绕“保护路产、维护路权”中心工作,切实维护路产路权。
5.按照省高速集团要求,企业高度重视“扫黑除恶”专项工作,进行了专项部署、成立了领导小组,对收费站、服务区、路政队、治超点等窗口单位进行仔细排查,通过电子显示屏24小时不间断滚动宣传扫黑除恶措施。建立联动机制,联合高速交警、地方公安交警等部门进行联合执法,严厉打击恶意冲卡、偷逃通行费等行为,将扫黑除恶工作做细做实,营造了一个稳定和谐的高速公路通行环境。
(七)年度内重大事件及其对企业的影响
1.重大经营决策

2.重要人事任免
(1)2018年9月,经省高速集团党委会议研究决定,免去赵国珠山西交通运输投融资集团有限责任企业董事长、董事职务。2018年10月,经交控集团批复,由刘胜兼任山西交通运输投融资集团有限责任企业党委书记、董事长。
(2)2018年9月,经省高速集团党委会议研究决定,免去杨建红山西交通运输投融资集团有限责任企业副董事长、董事、总经理职务、山西平榆高速公路有限责任企业董事、董事长职务。
(3)2018年11月,经省高速集团党委会议研究决定,免去杨文斌山西交通运输投融资集团有限责任企业董事职务。
3.重大不良资产处置、核销

4.利润分配


(八)本年度财务预算主要指标和上一年度财务预算实行情况(单位:万元)

指标名称

2018年预算指标

本期金额

完成比率(%

营业收入

134,078

120,121.52

89.59

利润总额

20,194.58

42,664.03

211.26


(九)企业履行社会责任情况
1.经济责任
2018年度,交融集团全面深入贯彻实行交控集团和集团企业下达的年度经营目标任务,建立现代企业运行机制,完善各项内控管理制度,防范经营风险,持续降本增效,提升经营管理水平,各项经济指标再创历史新高。
交融企业在发展自身经济的同时,按照省国资委的发展要求及省高速集团的总体布局,通过高速公路等重大基础设施的建设、服务、经营、管理等,积极履行企业的社会责任,努力创造和谐公共关系,为当地的经济和社会发展作出自己的贡献。
2.安全责任
交融集团牢固树立“生命至上、安全第一”的理念,紧紧围绕集团企业五大体系建设要求,严格落实“行政一把手负责制”、“安全事故一票否决制”,全面压实安全生产主体责任,逐级签订安全生产目标责任书,建立健全全员岗位安全责任制清单,建立起责任明确、纵向到底、横向到边的安全维稳责任体系。坚持安委会会议制度,每季度召开一次安委会会议,适时召开专题会议,研究解决安全生产重点问题。打造“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作格局,切实把安全生产与企业发展战略同规划、同部署、同推进。
3.创新责任
交融集团深入实施“科技创新驱动发展”战略,坚持以高速公路经营管理集约化、规模化、多元化为导向推进科技创新工作。在运营维护、养护工程、技术改造过程中积极开展各类科技创新工作,将新材料、新技术运用在实际工作中,为企业经营管理降本增效发挥更大作用。
4.环境责任
交融集团始终坚持绿色发展理念,认真贯彻落实《环境保护法》《水土保持法》等法律法规、各级政府和高速集团环保规划和政策措施。在节能降耗、“三废”治理、环保设施、污染物排放等方面严格按照国家有关规定实行。在运营管理中,积极推广新技术、新工艺、新材料,加强各类生产设施的节能降耗工作,所属路段服务区、收费站、养护工区全部完成“煤改气”工作。各类环保设施规范建设、正常运维,严格实行国家污染物排放标准。
5.企业责任
(1)员工情况、劳动保障、培训与成长、薪酬福利
员工情况:截止2018年底,企业从业人员共560人,在岗人员共488人。
劳动保障:集团及所属企业与在岗员工均签订了劳动合同,为员工足额缴纳五险一金,薪酬无拖欠情况,按有关规定发放了福利,保障了员工合法权益。
培训与成长:集团及所属企业按照年度培训计划组织员工进行教育培训工作,并取得较好效果。
薪酬福利:员工薪酬发放严格按照省高速集团《关于印发〈员工薪酬管理办法(试行)〉的通知》(晋高速人发〔2016〕178号)实行。 
(2)纳税情况
按照《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税条例》等法律制度依法诚信纳税,2018年上缴税费4,745.99万元。
(3)扶贫救灾
按照集团扶贫工作要求,广泛开展结对帮扶、爱心扶贫等系列活动,向马家庄村农民夜校捐赠种植、养殖、学问生活、新农村建设等多类图书,同时各帮扶责任人深入贫困户家中共话致贫原因,共商脱贫方法,并开展谈心谈话活动,入户走访贫困户并送去慰问金。
(4)党风廉政建设
2018年党委履行主体责任方面:加强组织领导。认真贯彻中央、中纪委和省委、省纪委、上级党委关于党风廉政建设和反腐败工作部署要求,年初召开党委会议,听取相关部门工作汇报,研究分析形势,查找突出问题,结合实际研究确定年度党风廉政建设工作任务,并细化分解。选好管好干部。坚持党管干部原则,严格贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》。规范干部选拔任用动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等重要环节的管理流程,建立健全年轻干部培养锻炼、适时使用、定期调整的工作机制,动态调整后备干部队伍,选好配强干部队伍。
2018年纪委履行监督责任方面:交融集团结合工作实际制定了《2018年纪检监察工作要点》对加强党风廉政建设和反腐败工作的引导思想、工作任务、具体措施做出了明确规定。从作风建设存在的突出问题入手,加强分析研判,深化专项治理,坚决防止“四风”问题回潮反弹,着力营造企业风清气正的政治环境。坚持抓常抓实抓作风督查,紧紧扭住贯彻中央八项规定不放松,持续推进各项专项治理,严格监督检查、执纪问责、典型曝光,坚持不懈纠正“四风”,防止反弹回潮。围绕超标准招待、公车以及领导干部大操大办婚丧喜庆事宜等问题,紧盯重要节日节点,组织开展中央八项规定精神实行情况大排查。加强对养护工程、安全费用及招投标等重点领域的监督检查,确保工程清廉,安全稳定。
6.未来展望
交融集团将认真贯彻交控集团、高速集团的各项决策部署,既要立足当前、把准形势,围绕服务全省经济建设聚力攻坚,又要着眼长远、看清大势,围绕集团改革发展中心工作谋篇布局,强化战略引领、强化主业发展、强化改革突破、强化自主创新、强化管理提升、强化安全稳定、强化党建保障,努力开创交融集团高质量发展新局面。
二、生产经营管理
(一)经营目标完成情况

序号

考核指标

目标值

实际值

1

利润总额

20195万元

42664万元

2

营业收入

134078万元

120122万元

3

成本费用

控制在113883万元

77934万元

4

成本费用占经营收入比重

85%

64.88%

5

高速公路运营管理各项指标达到行业标准

各项指标达到行业标准

各项指标达到行业标准


(二)环境保护情况
交融企业高度重视公路环境保护工作,严格落实环保相关规定,实行环保工作精细化、长效化,要求所属企业不断加强对高速公路运营过程中产生的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物及噪声对环境的污染和危害采取措施严格控制;对水土流失采取预防和治理;对沿线路侧碎落台、上下边坡、中央景观带种植的绿化苗木及声屏障进行管养维护;制定清扫计划,定期组织人工配合机械对路面灰尘和垃圾进行清扫,及时清理货运车辆抛洒的固体废弃物;对站区沉淀池、地下污水净化处理设备进行定期清理、维护,确保所有设备运行正常,排放质量达到环保标准;严格落实对道路沿线水土流失的检查、防治工作,确保路基防护排水设施完好,加大汛期巡查力度,及时发现及时修复,加强防汛救灾物资储备等应急保障工作,确保公路基础设施安全稳定、沿线水土保持良好。
三、大额度资金运作情况

四、职工权益维护
(一)劳动合同签订情况
2018年,交融集团劳动合同新签和续签数为218人。
(二)职称评定办法及程序
为积极落实人才强企战略,加大交融集团专业技术人才队伍建设进程,不断增强人力资源对企业高质量发展的支撑,交融集团严格按照集团企业制定的《专业技术人员管理暂行办法》和相关程序,进行专业技术人员管理和任职资格推荐与聘任等相关工作。
(三)人才培训计划及落实情况
为实施集团企业人才培养战略,不断加大培训力度,集团企业修订了《员工教育培训管理办法(试行)》,制定了《关于做好2018年员工教育培训工作的通知》,对2018年员工教育培训工作进行了计划安排,全年共组织参与各类培训300余人次。
(四)职工健康安全措施
交融集团严格遵守《安全生产法》,建立健全各项安全生产管理制度,按照规定提取并规范使用安全生产经费,定期开展职工安全生产教育与培训工作,认真实行“五同时”原则。健全应急救援组织,配备应急救援人员,储备必要的应急救援设备与器材。
(五)全年工会工作情况概述
1、加强工会组织建设。积极开展工会组建工作,召开了第一次工会会员代表大会。选举产生了工会主席、工会第一届委员会、经费审查委员会和女工委员会。加强岗位培训,坚持每周组织一次工会员工学习教育活动,学习《工会法》、《中国工会章程》、《工会女职工委员会工作条例》等法律法规常识,加快了工会干部理论化、常识化、专业化进程,提高了工会干部综合素质。
2、加强企业民主管理。继续设置职工意见箱,更好地听取群众呼声,接受群众监督。强化企业管理的透明度,使职工享有知情权、参与权和监督权,调动职工参与单位管理的积极性和创造性,使职工在企业的主人翁地位和民主权利得以更进一步实现。 
3、认真组织开展技术创新和劳动竞赛。根据《山西省总工会关于在全省深入开展“五小”竞赛活动的实施意见》所属企业开展了“五小”竞赛活动。所属企业及职工获得了由省总工会授予的“先进班组”、“先进个人”、省“五一巾帼标兵岗”、“十大杰出女子班组”、“五一”劳动奖章光荣称号等荣誉称号。获得了省总直属基层系统“当好主人翁、建功新时代”职工书法、美术、摄影展活动优秀奖。
4、加强企业学问建设。为丰富职工学问生活,展示干部职工风采,增强企业集团凝聚力,先后开展了“迎新春职工文艺联欢会”、“女职工健步走”、“传承优良家风涵养时代新风情景剧展示”等活动。结合2018年“安全生产月”活动与交控集团“安康杯”竞赛活动方案,所属企业积极开展了“安康杯”竞赛活动。
五、履职待遇、业务支出情况
(一)集团企业领导人员公务用车配备情况及本部业务保障用车配备情况
交融集团领导人员公务用车3台,本部业务保障用车0台。
(二)集团企业领导人员公务用车使用、维修费用及本部业务保障用车使用、维修费用
交融集团领导人员公务用车使用、维修费用12.3万元,本部业务保障用车使用、维修费用0元。
(三)集团企业领导人员及本部中层管理人员车贴发放情况
交融集团未发放车贴。
(四)集团企业领导人员及本部业务人员通讯费、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用情况

交融集团领导人员通讯费0.95万元,差旅费1.18万元,因公出国(境)费用0元;本部业务人员通讯费1.93万元,差旅费1.59万元,因公出国(境)费用0元;交融集团业务招待费用0.09万元。


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